事業報告／決算
法人会計収支計算書（令和5年度）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
（単位：円）
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
| 1.事業活動収入 | ||||
| ①基本財産運用収入 | [1,000] | [6] | [994] | |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 6 | 994 | |
| ②給付金収入 | [2,000] | [0] | [2,000] | |
| 全社協給付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 福利協会給付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ③補助金等収入 | [1,000] | 0 | [1,000] | |
| 県補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ④負担金収入 | [59,365,000] | [59,362,000] | [3,000] | |
| 負担金収入 | 57,389,000 | 57,388,000 | 1,000 | |
| 過年度負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 第二種事務費掛金収入 | 1,974,000 | 1,974,000 | 0 | |
| 過年度第二種事務費掛金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑤雑収入 | [2,000] | [0] | [2,000] | |
| 預金利息収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑥他会計からの繰入金収入 | [2,000] | [0] | [2,000] | |
| 退職金給付資金会計からの繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 福利厚生センター会計からの繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 59,373,000 | 59,362,006 | 10,994 | |
| 2.事業活動支出 | ||||
| ①管理費支出 | [31,698,000] | [31,019,877] | [678,123] | |
| 俸給支出 | 10,302,000 | 10,201,854 | 100,146 | 職員3名分 |
| 諸手当支出 | 6,292,000 | 6,401,907 | △109,907 | 期末・勤勉他 |
| 賃金支出 | 1,669,000 | 1,644,360 | 24,640 | 事務補助員1名分 |
| 退職給付支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 退職手当金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 福利厚生費支出 | 3,300,000 | 2,870,483 | 429,517 | 社会保険料他 |
| 会議費支出 | 867,000 | 837,161 | 29,839 | 理事会・評議員会・監事会・委員会等経費 |
| 旅費交通費支出 | 626,000 | 625,780 | 220 | |
| 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,483,881 | 16,119 | 郵便料・荷送料・電話代等 |
| 消耗什器備品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 消耗品費支出 | 700,000 | 669,933 | 30,067 | 事務消耗品費等 |
| 印刷製本費支出 | 1,400,000 | 1,354,620 | 45,380 | 事業計画書・決算書・諸様式等経費 |
| 分担金支出 | 660,000 | 640,373 | 19,627 | 福祉会館分担金 |
| 借料損料支出 | 1,700,000 | 1,675,236 | 24,764 | 電算機リース料他事務機代等 |
| 諸謝金支出 | 1,050,000 | 1,005,392 | 44,608 | 税理士法人・弁護士指導料・講師謝礼等 |
| 租税公課支出 | 1,316,000 | 1,308,035 | 7,965 | 法人市県民税・全国共済連絡協議会会費等 |
| 手数料支出 | 110,000 | 108,294 | 1,706 | 送金手数料等 |
| 研修費支出 | 103,000 | 102,098 | 902 | |
| 雑支出 | 100,000 | 90,470 | 9,530 | |
| ②他会計への繰入金支出 | [16,493,000] | [16,282,000] | [211,000] | |
| 退職金給付資金会計への繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 福利事業会計への繰入金支出 | 16,492,000 | 16,282,000 | 210,000 | |
| 事業活動支出計 | 48,191,000 | 47,301,877 | 889,123 | |
| 事業活動収支差額 | 11,182,000 | 12,060,129 | △878,129 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
| 1.投資活動収入 | ||||
| ①特定資産取崩収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 退職積立預け金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2.投資活動支出 | ||||
| ①特定資産取得支出 | [1,041,000] | [1,032,468] | [8,532] | |
| 基本積立金支出 | 1,041,000 | 1,032,468 | 8,532 | |
| 全社協基金積立基金積立金支出 | 816,000 | 807,240 | 8,760 | |
| 福利協会基金積立金支出 | 225,000 | 225,228 | △228 | |
| 投資活動支出計 | 1,041,000 | 1,032,468 | 8,532 | |
| 投資活動収支差額 | △1,040,000 | △1,032,468 | △7,532 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
| 1.財務活動収入 | ||||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | ||||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 10,142,000 | 11,027,661 | △885,661 | |
| 前期繰越収支差額 | 76,712,000 | 76,711,883 | 117 | |
| 次期繰越収支差額 | 86,854,000 | 87,739,544 | △885,544 |
