事業計画/予算

収支予算書総括表

（単位：千円）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	実施事業等会計					法人 会計	内部取引 消去	合計
	継1			共通	小計
	退職金 給付資金 会計	福利事業 会計	福利厚生 センター 会計
I.事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産 運用収入					0	1		1
拠出金収入	2,190,021				2,190,021			2,190,021
償還金収入		415			415			415
受託金収入			2,100		2,100			2,100
給付金収入					0	2		2
補助金収入					0	1		1
負担金収入					0	62,045		62,045
運用財産 運用収入	100,100				100,100			100,100
助成金収入			6,700		6,700			6,700
雑収入		2	2		4	2		6
他会計からの 繰入金収入	2	16,311			16,313	2	0	16,315
事業活動 収入計	2,290,123	16,728	8,802		2,315,653	62,053	0	2,377,706
2.事業活動支出
管理費支出					0	36,021		36,021
受託事業費支出			6,750		6,750			6,750
事務費支出			2,051		2,051			2,051
退職金給付資金支出	1,847,050				1,847,050			1,847,050
給付事業支出		16,310			16,310			16,310
福利事業支出		3			3			3
他会計への繰入金支出	2	1	1		4	16,311	0	16,315
事業活動支出計	1,847,052	16,314	8,802		1,872,168	52,332	0	1,924,500
事業活動収支差額	443,071	414	0		443,485	9,721	0	453,206
II．投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産 取崩収入	1	0	0		1	1	0	2
投資活動収入計	1	0	0		1	1	0	2
2.投資活動支出
特定資産 取得支出	1	0	0		1	1,650	0	1,651
投資活動支出計	1	0	0		1	1,650	0	1,651
投資活動 収支差額	0	0	0		0	△1,649	0	△1,649
III．財務活動収支の部
1,財務活動収入
財務活動収入計	0	0	0			0	0	0
2,財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0			0	0	0
財務活動 収支差額	0	0	0			0	0	0
IV．予備費支出
当期収支差額	443,071	414	0		443,485	8,072	0	451,557
前期繰越収支差額	4,063,773	0	0		4,063,773	47,102	0	4,110,875
次期繰越収支差額	4,506,844	414	0		4,507,258	55,174	0	4,562,432

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令和3年度正味財産増減予算書

科　　目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部 取引 控除	合計
	継1	共通	小計	収1	他1	共通	小計
I.一般正味財産削減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
�@.基本財産受取利息			0				0	1		1
拠出金収益	2,190,021	0	2,190,021	0	0	0	0	0	0	2,190,021
�@..拠出金収益	2,087,829		2,087,829				0			2,087,829
�A.過年度拠出金収益	1		1				0			1
�B.第二種掛金収益	102,190		102,190				0			102,190
�C.過年度第二種掛金収益	1		1				0			1
償還金収益	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415
�@..償還金収益	374		374				0			374
�A.貸付金受取利息	41		41				0			41
受託金収益	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100
�@..事務受託費収益	2,100		2,100				0			2,100
運用財産運用収益	100,100	0	100,100	0	0	0	0	0	0	100,100
�@..年金信託収益	100,000		100,000				0			100,000
�A.預金受取利息	100		100				0			100
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
�@.受取県補助金			0				0	1		1
�A.受取補助金等振替額			0				0			0
受取助成金	6,700	0	6,700	0	0	0	0	0	0	6,700
�@..受取助成金	6,700		6,700				0			6,700
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	62,045	0	62,045
�@..受取負担金			0				0	59,952		59,952
�A.過年度受取負担金			0				0	1		1
�B.受取第二種事務費掛金			0				0	2,091		2,091
�C.過年度受取第二種事務費掛金			0				0	1		1
給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
�@..全社協給付金収益			0				0	1		1
�A.福利協会退職金給付資金収益			0				0	1		1
雑収益	4	0	4	0	0	0	0	2	0	6
�@..預金受取利息	2		2				0	1		3
�A.雑収益	2		2				0	1		3
経常収益計	2,299,340	0	2,299,340	0	0	0	0	62,051	0	2,361,391
(2)経常費用
事業費	2,299,340	0	2,299,340	0	0	0	0		0	2,299,340
i.退職資金給付費	1,802,050		1,802,050				0			1,802,050
ii.死亡弔慰金	1,600		1,600				0			1,600
iii.災害見舞金	810		810				0			810
iv.傷病見舞金	2,300		2,300				0			2,300
v.結婚祝金	4,600		4,600				0			4,600
vi.出産祝金	7,000		7,000				0			7,000
vii.給料手当	9,575		9,575				0			9,575
viii.退職給付費用	1		1				0			1
ix.福利厚生費	1,780		1,780				0			1,780
x.会議費	1,504		1,504				0			1,504
xi.旅費交通費	981		981				0			981
xii.通信運搬費	1,621		1,621				0			1,621
xiii.消耗品費	760		760				0			760
xiv.印刷製本費	2,181		2,181				0			2,181
xv.貸借料	1,220		1,220				0			1,220
xvi.会場費	250		250				0			250
xvii.諸謝金	400		400				0			400
xviii.支払負担金	3,000		3,000				0			3,000
xix.支払助成金	2,300		2,300				0			2,300
xx.委託費（信託報酬手数料）	45,000		45,000				0			45,000
xxi.退職給付資金引当金繰入額	410,356		410,356				0			410,356
xxii.雑費	51		51				0			51
管理費	19,201							19,201	0	19,201
i.給料手当	9,575							9,575		9,575
ii.賃金	1,600							1,600		1,600
iii.退職手当金	1							1		1
iv.福利厚生費	1,780							1,780		1,780
v.会議費	703							703		703
vi.旅費交通費	500							500		500
vii.通信運搬費	300							300		300
viii.消耗品費	140							140		140
ix.消耗什器備品費	1							1		1
x.印刷製本費	420							420		420
xi.貸借料	1,170							1,170		1,170
xii.研修費	235							235		235
xiii.諸謝金	900							900		900
xiv.租税公課	1,676							1,676		1,676
xv.支払手数料	100							100		100
xvi.雑費	100							100		100
経常費用計	2,318,541	0	2,299,340	0	0	0	0	19,201	0	2,318,541
評価損益等調整前当期経常増減額	42,850	0	0	0	0	0	0	42,850	0	42,850
基本財産 評価損益等	0		0				0			0
特定資産 評価損益等	0		0				0			0
投資有価証券 評価損益等	0		0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	42,850	0	0	0	0	0	0	42,850	0	42,850
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0			0
当期一般正味 財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	42,850	0	42,850
一般正味財産 期首残高	0		0				0	0		0
一般正味財産 期末残高	0	0	0	0	0	0	0	42,850	0	42,850
II．指定正味財産増減の部
当期指定正味 財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産 期首残高	0		0				0	300		300
指定正味財産 期末残高	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
III．正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	43,150	0	43,150