事業計画/予算

収支予算書総括表

（単位：千円）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科目	実施事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	継1				小計
	退職金給付資金会計	福利事業会計	福利厚生センター会計	共通
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産運用収入					0	1		1
拠出金収入	2,184,062				2,184,062			2,184,062
償還金収入		0			0			0
受託金収入			2,100		2,100			2,100
給付金収入					0	2		2
補助金収入					0	1		1
負担金収入					0	61,653		61,653
運用財産運用収入	1,000,050				1,000,050			1,000,050
助成金収入			6,700		6,700			6,700
雑収入		2	2		4	2		6
他会計からの繰入金収入	2	16,312			16,314	2	0	16,316
事業活動収入計	3,184,114	16,314	8,802		3,209,230	61,661	0	3,270,891
2.事業活動支出
管理費支出					0	36,191		36,191
受託事業費支出			6,750		6,750			6,750
事務費支出			2,051		2,051			2,051
退職金給付資金支出	1,814,425				1,814,425			1,814,425
給付事業支出		16,310			16,310			16,310
福利事業支出		3			3			3
他会計への繰入金支出	2	1	1		4	16,312	0	16,316
事業活動支出計	1,814,427	16,314	8,802		1,839,543	52,503	0	1,892,046
事業活動収支差額	1,369,687	0	0		1,369,687	9,158	0	1,378,845
�U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入	1,000,000	0	0		1,000,000	1	0	1,000,001
投資活動収入計	1,000,000	0	0		1,000,000	1	0	1,000,001
2.投資活動支出
特定資産取得支出	3,195,820	0	0		3,195,820	1,660	0	3,197,480
投資活動支出計	3,195,820	0	0		3,195,820	1,660	0	3,197,480
投資活動収支差額	△ 2,195,820	0	0		△ 2,195,820	△1,649	0	△ 2,197,479
�V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計	0	0	0			0	0	0
2.財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0			0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0			0	0	0
�W 予備費支出
当期収支差額	△826,133	0	0		△826,133	7,499	0	△818,634
前期繰越収支差額	6,294,201	0	0		6,294,201	57,508	0	6,351,709
次期繰越収支差額	5,468,068	0	0		5,468,068	65,007	0	5,533,075

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令和4年度正味財産増減予算書

（単位:千円）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1	共通	小計	収1	他1	共通	小計
�T 一般正味財産削減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息			0				0	1		1
拠出金収益	2,184,062	0	2,184,062	0	0	0	0	0	0	2,184,062
拠出金収益	2,088,240		2,088,240				0			2,088,240
過年度拠出金収益	1		1				0			1
第二種掛金収益	95,820		95,820				0			95,820
過年度第二種掛金収益	1		1				0			1
償還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金受取利息	0		0				0			0
受託金収益	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100
事務受託費収益	2,100		2,100				0			2,100
運用財産運用収益	100,050	0	100,050	0	0	0	0	0	0	100,050
年金信託収益	100,000		100,000				0			100,000
預金受取利息	50		50				0			50
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受取県補助金			0				0	1		1
受取助成金	6,700	0	6,700	0	0	0	0	0	0	6,700
受取助成金	6,700		6,700				0			6,700
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	61,653	0	61,653
受取負担金			0				0	59,664		59,664
過年度受取負担金			0				0	1		1
受取第二種事務費掛金			0				0	1,987		1,987
過年度受取第二種事務費掛金			0				0	1		1
給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
全社協給付金収益			0				0	1		1
福利協会退職金給付資金収益			0				0	1		1
雑収益	4	0	4	0	0	0	0	2	0	6
預金受取利息	2		2				0	1		3
雑収益	2		2				0	1		3
経常収益計	3,192,916	0	3,192,916	0	0	0	0	61,659	0	3,254,575
(2)経常費用
事業費	3,192,916	0	3,192,916	0	0	0	0		0	3,192,916
退職資金給付費	1,768,725		1,768,725				0			1,768,725
死亡弔慰金	1,600		1,600				0			1,600
災害見舞金	810		810				0			810
傷病見舞金	2,300		2,300				0			2,300
結婚祝金	4,600		4,600				0			4,600
出産祝金	7,000		7,000				0			7,000
給料手当	9,570		9,570				0			9,570
退職給付費用	1		1				0			1
福利厚生費	1,795		1,795				0			1,795
会議費	1,504		1,504				0			1,504
旅費交通費	981		981				0			981
通信運搬費	1,722		1,722				0			1,722
消耗品費	760		760				0			760
印刷製本費	2,130		2,130				0			2,130
貸借料	1,230		1,230				0			1,230
会場費	250		250				0			250
諸謝金	400		400				0			400
支払負担金	3,000		3,000				0			3,000
支払助成金	2,300		2,300				0			2,300
委託費	45,700		45,700				0			45,700
退職給付資金引当金繰入額	1,336,487		1,336,487				0			1,336,487
雑費	51		51				0			51
管理費								19,301	0	19,301
給料手当								9,570		9,570
賃金								1,630		1,630
退職手当金								1		1
福利厚生費								1,795		1,795
会議費								703		703
旅費交通費								500		500
通信運搬費								300		300
消耗品費								140		140
消耗什器備品費								1		1
印刷製本費								420		420
貸借料								1,230		1,230
研修費								235		235
諸謝金								900		900
租税公課								1,676		1,676
支払手数料								100		100
雑費								100		100
経常費用計	3,192,916	0	3,192,916	0	0	0	0	19,301	0	3,212,217
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	42,358	0	42,358
基本財産評価損益等			0				0			0
特定資産評価損益等			0				0			0
投資有価証券評価損益等			0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	42,358	0	42,358
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	42,358	0	42,358
一般正味財産期首残高	0		0				0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	42,358	0	42,358
�U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0				0	300		300
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
�V 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	42,658	0	42,658