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事業計画/予算

収支予算書総括表

(単位:千円)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科目 実施事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
継1 小計
退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 共通
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産運用収入 0 1 1
拠出金収入 2,184,062 2,184,062 2,184,062
償還金収入 0 0 0
受託金収入 2,100 2,100 2,100
給付金収入 0 2 2
補助金収入 0 1 1
負担金収入 0 61,653 61,653
運用財産運用収入 1,000,050 1,000,050 1,000,050
助成金収入 6,700 6,700 6,700
雑収入 2 2 4 2 6
他会計からの繰入金収入 2 16,312 16,314 2 0 16,316
事業活動収入計 3,184,114 16,314 8,802 3,209,230 61,661 0 3,270,891
2.事業活動支出
管理費支出 0 36,191 36,191
受託事業費支出 6,750 6,750 6,750
事務費支出 2,051 2,051 2,051
退職金給付資金支出 1,814,425 1,814,425 1,814,425
給付事業支出 16,310 16,310 16,310
福利事業支出 3 3 3
他会計への繰入金支出 2 1 1 4 16,312 0 16,316
事業活動支出計 1,814,427 16,314 8,802 1,839,543 52,503 0 1,892,046
事業活動収支差額 1,369,687 0 0 1,369,687 9,158 0 1,378,845
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入 1,000,000 0 0 1,000,000 1 0 1,000,001
投資活動収入計 1,000,000 0 0 1,000,000 1 0 1,000,001
2.投資活動支出
特定資産取得支出 3,195,820 0 0 3,195,820 1,660 0 3,197,480
投資活動支出計 3,195,820 0 0 3,195,820 1,660 0 3,197,480
投資活動収支差額 △ 2,195,820 0 0 △ 2,195,820 △1,649 0 △ 2,197,479
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0
W 予備費支出
当期収支差額 △826,133 0 0 △826,133 7,499 0 △818,634
前期繰越収支差額 6,294,201 0 0 6,294,201 57,508 0 6,351,709
次期繰越収支差額 5,468,068 0 0 5,468,068 65,007 0 5,533,075



令和4年度正味財産増減予算書

(単位:千円)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引控除 合計
継1 共通 小計 収1 他1 共通 小計
T 一般正味財産削減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
基本財産受取利息 0 0 1 1
拠出金収益 2,184,062 0 2,184,062 0 0 0 0 0 0 2,184,062
拠出金収益 2,088,240 2,088,240 0 2,088,240
過年度拠出金収益 1 1 0 1
第二種掛金収益 95,820 95,820 0 95,820
過年度第二種掛金収益 1 1 0 1
償還金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸付金受取利息 0 0 0 0
受託金収益 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 2,100
事務受託費収益 2,100 2,100 0 2,100
運用財産運用収益 100,050 0 100,050 0 0 0 0 0 0 100,050
年金信託収益 100,000 100,000 0 100,000
預金受取利息 50 50 0 50
受取補助金 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
受取県補助金 0 0 1 1
受取助成金 6,700 0 6,700 0 0 0 0 0 0 6,700
受取助成金 6,700 6,700 0 6,700
受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 61,653 0 61,653
受取負担金 0 0 59,664 59,664
過年度受取負担金 0 0 1 1
受取第二種事務費掛金 0 0 1,987 1,987
過年度受取第二種事務費掛金 0 0 1 1
給付金収益 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
全社協給付金収益 0 0 1 1
福利協会退職金給付資金収益 0 0 1 1
雑収益 4 0 4 0 0 0 0 2 0 6
預金受取利息 2 2 0 1 3
雑収益 2 2 0 1 3
経常収益計 3,192,916 0 3,192,916 0 0 0 0 61,659 0 3,254,575
(2)経常費用
事業費 3,192,916 0 3,192,916 0 0 0 0 0 3,192,916
退職資金給付費 1,768,725 1,768,725 0 1,768,725
死亡弔慰金 1,600 1,600 0 1,600
災害見舞金 810 810 0 810
傷病見舞金 2,300 2,300 0 2,300
結婚祝金 4,600 4,600 0 4,600
出産祝金 7,000 7,000 0 7,000
給料手当 9,570 9,570 0 9,570
退職給付費用 1 1 0 1
福利厚生費 1,795 1,795 0 1,795
会議費 1,504 1,504 0 1,504
旅費交通費 981 981 0 981
通信運搬費 1,722 1,722 0 1,722
消耗品費 760 760 0 760
印刷製本費 2,130 2,130 0 2,130
貸借料 1,230 1,230 0 1,230
会場費 250 250 0 250
諸謝金 400 400 0 400
支払負担金 3,000 3,000 0 3,000
支払助成金 2,300 2,300 0 2,300
委託費 45,700 45,700 0 45,700
退職給付資金引当金繰入額 1,336,487 1,336,487 0 1,336,487
雑費 51 51 0 51
管理費 19,301 0 19,301
給料手当 9,570 9,570
賃金 1,630 1,630
退職手当金 1 1
福利厚生費 1,795 1,795
会議費 703 703
旅費交通費 500 500
通信運搬費 300 300
消耗品費 140 140
消耗什器備品費 1 1
印刷製本費 420 420
貸借料 1,230 1,230
研修費 235 235
諸謝金 900 900
租税公課 1,676 1,676
支払手数料 100 100
雑費 100 100
経常費用計 3,192,916 0 3,192,916 0 0 0 0 19,301 0 3,212,217
評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 42,358 0 42,358
基本財産評価損益等 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0
投資有価証券評価損益等 0 0 0
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 42,358 0 42,358
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 42,358 0 42,358
一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0
一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 42,358 0 42,358
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 300 300
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
V 正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 42,658 0 42,658