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事業計画/予算

収支予算書総括表

(単位:千円)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目 実施事業等会計 法人
会計
内部取引
消去
合計
継1 共通 小計
退職金
給付資金
会計
福利事業
会計
福利厚生
センター
会計
I.事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産
運用収入
0 1 1
拠出金収入 2,190,021 2,190,021 2,190,021
償還金収入 415 415 415
受託金収入 2,100 2,100 2,100
給付金収入 0 2 2
補助金収入 0 1 1
負担金収入 0 62,045 62,045
運用財産
運用収入
100,100 100,100 100,100
助成金収入 6,700 6,700 6,700
雑収入 2 2 4 2 6
他会計からの
繰入金収入
2 16,311 16,313 2 0 16,315
事業活動
収入計
2,290,123 16,728 8,802 2,315,653 62,053 0 2,377,706
2.事業活動支出
管理費支出 0 36,021 36,021
受託事業費支出 6,750 6,750 6,750
事務費支出 2,051 2,051 2,051
退職金給付資金支出 1,847,050 1,847,050 1,847,050
給付事業支出 16,310 16,310 16,310
福利事業支出 3 3 3
他会計への繰入金支出 2 1 1 4 16,311 0 16,315
事業活動支出計 1,847,052 16,314 8,802 1,872,168 52,332 0 1,924,500
事業活動収支差額 443,071 414 0 443,485 9,721 0 453,206
II.投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産
取崩収入
1 0 0 1 1 0 2
投資活動収入計 1 0 0 1 1 0 2
2.投資活動支出
特定資産
取得支出
1 0 0 1 1,650 0 1,651
投資活動支出計 1 0 0 1 1,650 0 1,651
投資活動
収支差額
0 0 0 0 △1,649 0 △1,649
III.財務活動収支の部
1,財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0 0 0 0
2,財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0 0 0 0
財務活動
収支差額
0 0 0 0 0 0
IV.予備費支出
当期収支差額 443,071 414 0 443,485 8,072 0 451,557
前期繰越収支差額 4,063,773 0 0 4,063,773 47,102 0 4,110,875
次期繰越収支差額 4,506,844 414 0 4,507,258 55,174 0 4,562,432



令和3年度正味財産増減予算書

(単位:千円)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科  目 実施事業等会計 その他会計 法人会計

内部
取引
控除

合計
継1 共通 小計 収1 他1 共通 小計
I.一般正味財産削減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
@.基本財産受取利息 0 0 1 1
拠出金収益 2,190,021 0 2,190,021 0 0 0 0 0 0 2,190,021
@..拠出金収益 2,087,829 2,087,829 0 2,087,829
A.過年度拠出金収益 1 1 0 1
B.第二種掛金収益 102,190 102,190 0 102,190
C.過年度第二種掛金収益 1 1 0 1
償還金収益 415 0 415 0 0 0 0 0 0 415
@..償還金収益 374 374 0 374
A.貸付金受取利息 41 41 0 41
受託金収益 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 2,100
@..事務受託費収益 2,100 2,100 0 2,100
運用財産運用収益 100,100 0 100,100 0 0 0 0 0 0 100,100
@..年金信託収益 100,000 100,000 0 100,000
A.預金受取利息 100 100 0 100
受取補助金 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
@.受取県補助金 0 0 1 1
A.受取補助金等振替額 0 0 0
受取助成金 6,700 0 6,700 0 0 0 0 0 0 6,700
@..受取助成金 6,700 6,700 0 6,700
受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 62,045 0 62,045
@..受取負担金 0 0 59,952 59,952
A.過年度受取負担金 0 0 1 1
B.受取第二種事務費掛金 0 0 2,091 2,091
C.過年度受取第二種事務費掛金 0 0 1 1
給付金収益 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
@..全社協給付金収益 0 0 1 1
A.福利協会退職金給付資金収益 0 0 1 1
雑収益 4 0 4 0 0 0 0 2 0 6
@..預金受取利息 2 2 0 1 3
A.雑収益 2 2 0 1 3
経常収益計 2,299,340 0 2,299,340 0 0 0 0 62,051 0 2,361,391
(2)経常費用
事業費 2,299,340 0 2,299,340 0 0 0 0 0 2,299,340
i.退職資金給付費 1,802,050 1,802,050 0 1,802,050
ii.死亡弔慰金 1,600 1,600 0 1,600
iii.災害見舞金 810 810 0 810
iv.傷病見舞金 2,300 2,300 0 2,300
v.結婚祝金 4,600 4,600 0 4,600
vi.出産祝金 7,000 7,000 0 7,000
vii.給料手当 9,575 9,575 0 9,575
viii.退職給付費用 1 1 0 1
ix.福利厚生費 1,780 1,780 0 1,780
x.会議費 1,504 1,504 0 1,504
xi.旅費交通費 981 981 0 981
xii.通信運搬費 1,621 1,621 0 1,621
xiii.消耗品費 760 760 0 760
xiv.印刷製本費 2,181 2,181 0 2,181
xv.貸借料 1,220 1,220 0 1,220
xvi.会場費 250 250 0 250
xvii.諸謝金 400 400 0 400
xviii.支払負担金 3,000 3,000 0 3,000
xix.支払助成金 2,300 2,300 0 2,300
xx.委託費(信託報酬手数料) 45,000 45,000 0 45,000
xxi.退職給付資金引当金繰入額 410,356 410,356 0 410,356
xxii.雑費 51 51 0 51
管理費 19,201 19,201 0 19,201
i.給料手当 9,575 9,575 9,575
ii.賃金 1,600 1,600 1,600
iii.退職手当金 1 1 1
iv.福利厚生費 1,780 1,780 1,780
v.会議費 703 703 703
vi.旅費交通費 500 500 500
vii.通信運搬費 300 300 300
viii.消耗品費 140 140 140
ix.消耗什器備品費 1 1 1
x.印刷製本費 420 420 420
xi.貸借料 1,170 1,170 1,170
xii.研修費 235 235 235
xiii.諸謝金 900 900 900
xiv.租税公課 1,676 1,676 1,676
xv.支払手数料 100 100 100
xvi.雑費 100 100 100
経常費用計 2,318,541 0 2,299,340 0 0 0 0 19,201 0 2,318,541
評価損益等調整前当期経常増減額 42,850 0 0 0 0 0 0 42,850 0 42,850
基本財産
評価損益等
0 0 0 0
特定資産
評価損益等
0 0 0 0
投資有価証券
評価損益等
0 0 0 0
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 42,850 0 0 0 0 0 0 42,850 0 42,850
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味
財産増減額
0 0 0 0 0 0 0 42,850 0 42,850
一般正味財産
期首残高
0 0 0 0 0
一般正味財産
期末残高
0 0 0 0 0 0 0 42,850 0 42,850
II.指定正味財産増減の部
当期指定正味
財産増減額
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産
期首残高
0 0 0 300 300
指定正味財産
期末残高
0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
III.正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 43,150 0 43,150