事業計画／予算

収支予算書総括表

（令和8年4月1日から令和9年7月31日まで）

（単位：千円）

科目	実施事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	継1				小計
	退職金給付資金会計	福利事業会計	福利厚生センター会計	共通
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産運用収入					0	1		1
拠出金収入	2,184,718				2,184,718			2,184,718
受託金収入			1,820		1,820			1,820
給付金収入					0	2		2
補助金収入					0	1		1
負担金収入					0	56,492		56,492
運用財産運用収入	1,000,050				1,000,050			1,000,050
助成金収入			4,923		4,923			4,923
雑収入		2	2		4	2		6
他会計からの繰入金収入	2	19,065			19,067	2	19,069	38,138
事業活動収入計	3,184,770	19,067	6,745		3,210,582	56,500	19,069	3,286,151
2.事業活動支出
管理費支出					0	40,525		40,525
受託事業費支出			5,000		5,000			5,000
事務費支出			1,744		1,744			1,744
退職金給付資金支出	2,027,200				2,027,200			2,027,200
給付事業支出		16,810			16,810			16,810
福利事業支出		2,256			2,256			2,256
他会計への繰入金支出	2	1	1		4	19,065	19,069	19,069
事業活動支出計	2,027,202	19,067	6,745		2,053,014	59,590	19,069	2,112,604
事業活動収支差額	1,157,568	0	0		1,157,568	△3,090	0	1,173,547
�U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入	1,062,000	0	0		1,062,000	1	0	1,062,001
投資活動収入計	1,062,000	0	0		1,062,000	1	0	1,062,001
2.投資活動支出
特定資産取得支出	2,103,670	0	0		2,103,670	1,625	0	2,105,295
投資活動支出計	2,103,670	0	0		2,103,670	1,625	0	2,105,295
投資活動収支差額	△1,041,670	0	0		△1,041,670	△1,624	0	△1,043,294
�V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計	0	0	0			0	0	0
2.財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0			0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0			0	0	0
�W 予備費支出	0	0	0			0		0
当期収支差額	115,898	0	0		115,898	△4,714	0	111,184
前期繰越収支差額	486,486	0	0		486,486	107,360	0	593,846
次期繰越収支差額	602,384	0	0		602,384	102,646	0	705,030