事業計画/予算

収支予算書総括表

（単位：千円）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	実施事業等会計					法人 会計	内部取引 消去	合計
	継1			共通	小計
	退職金 給付資金 会計	福利事業 会計	福利厚生 センター 会計
I.事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産 運用収入					0	1		1
拠出金収入	2,161,352				2,161,352			2,161,352
償還金収入		15,000			15,000			15,000
受託金収入			2,100		2,100			2,100
給付金収入					0	2		2
補助金収入					0	1		1
負担金収入					0	61,982		61,982
運用財産 運用収入	100,100				100,100			100,100
助成金収入			6,400		6,400			6,400
雑収入		2	2		4	2		6
他会計からの 繰入金収入	2	15,611			15,613	2	0	15,615
事業活動 収入計	2,261,454	30,613	8,502		2,300,569	61,990	0	2,32,559
2.事業活動支出
管理費支出					0	32,512		32,512
受託事業費 支出			6,350		6,350			6,350
事務費支出			2,151		2,151			2,151
退職金給付資金支出	1,795,985				1,795,985			1,795,985
給付事業支出		15,610			15,610			15,610
福利事業支出		3			3			3
他会計への 繰入金支出	2	1	1		4	15,611	0	15,615
事業活動 支出計	1,795,987	15,614	8,502		1,820,103	48,123	0	1,868,226
事業活動 収支差額	465,467	14,999	0		480,466	13,867	0	494,333
II．投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産 取崩収入	1	0	0		1	1	0	2
投資活動収入計	1	0	0		1	1	0	2
2.投資活動支出
特定資産 取得支出	1	0	0		1	1,630	0	1,631
投資活動支出計	1	0	0		1	1,630	0	1,631
投資活動 収支差額	0	0	0		0	△1,629	0	△1,629
III．財務活動収支の部
1,財務活動収入
財務活動収入計	0	0	0			0	0	0
2,財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0			0	0	0
財務活動 収支差額	0	0	0			0	0	0
IV．予備費支出
当期収支差額	465,467	14,999	0		480,466	12,238	0	492,704
前期繰越 収支差額	1,535,761	24,673	0		1,560,434	42,578	0	1,603,012
次期繰越 収支差額	2,001,228	39,672	0		2,040,900	54,816	0	2,095,716

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平成30年度正味財産増減予算書

科　　目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部 取引 控除	合計
	継1	共通	小計	収1	他1	共通	小計
I.一般正味財産削減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益	0	0	0					1		1
i.基本財産受取利息			0					1		1
拠出金収益	2,161,352	0	2,161,352					0		2,161,352
i.拠出金収益	2,161,352		2,161,352							2,161,352
ii.過年度拠出金収益	0		0							0
iii.第二種掛金収益			0							0
iv.過年度第二種掛金収益			0							0
償還金収益	15,000	0	15,000					0		15,000
i.貸付金受取利息	15,000		15,000							15,000
受託金収益	2,100	0	2,100					0		2,100
i.事務受託費収益	2,100		2,100							2,100
運用財産 運用収益	100,100	0	100,100					0		100,100
i.年金信託収益	100,000		100,000							100,000
ii.預金受取利息	100		100							100
受取補助金	0	0	0					1		1
i.受取県補助金			0					1		1
受取助成金	6,400	0	6,400					0		6,400
i.受取助成金	6,400		6,400							6,400
受取負担金	0	0	0					61,982		61,982
i.受取負担金			0					60,000		60,000
ii.過年度受取負担金			0					1		1
iii.受取第二種事務費掛金			0					1,980		1,980
iv.過年度受取第二種事務費掛金			0					1		1
給付金収益	0	0	0					2		2
i.全社協給付金収益			0					1		1
ii.福利協会退職金給付資金収益			0					1		1
雑収益	4	0	4					2		6
i.預金受取利息	2		2					1		3
ii.雑収益	2		2					1		3
経常収益計	2,284,956	0	2,284,956					61,988		2,346,944
(2)経常費用
事業費	2,284,956	0	2,284,956							2,284,956
i.退職資金給付費	1,750,985		1,750,985							1,750,985
ii.死亡弔慰金	1,600		1,600							1,600
iii.災害見舞金	810		810							810
iv.傷病見舞金	2,000		2,000							2,000
v.結婚祝金	4,600		4,600							4,600
vi.出産祝金	6,600		6,600							6,600
vii.給料手当	9,285		9,285							9,285
viii.退職給付費用	1		1							1
ix.福利厚生費	1,605		1,605							1,605
x.会議費	1,504		1,504							1,504
xi.旅費交通費	991		991							991
xii.通信運搬費	1,471		1,471							1,471
xiii.消耗品費	336		336							336
xiv.印刷製本費	2,131		2,131							2,131
xv.貸借料	1,095		1,095							1,095
xvi.会場費	250		250							250
xvii.諸謝金	400		400							400
xviii.支払負担金	2,911		2,911							2,911
xix.支払助成金	2,088		2,088							2,088
xx.委託費（信託報酬手数料）	45,000		45,000							45,000
xxi.退職給付資金引当金繰入額	449,241		449,241							449,241
xxii.雑費	52		52							52
管理費								16,896		16,896
i.給料手当								9,285		9,285
ii.賃金								1		1
iii.退職手当金								1		1
iv.福利厚生費								1,605		1,605
v.会議費								703		703
vi.旅費交通費								550		550
vii.通信運搬費								240		240
viii.消耗品費								34		34
ix.消耗什器備品費								1		1
x.印刷製本費								420		420
xi.貸借料								1,045		1,045
xii.研修費								235		235
xiii.諸謝金								900		900
xiv.租税公課								1,676		1,676
xv.支払手数料								100		100
xvi.雑費								100		100
経常費用計	2,284,956	0	2,284,956					16,896		2,301,852
評価損益等調整前当期経常増減額								45,092		45,092
基本財産 評価損益等										0
特定資産 評価損益等										0
投資有価証券 評価損益等										0
評価損益等計								0		0
当期経常増減額								45,092		45,092
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計								0		0
(2)経常外費用
経常外費用計								0		0
当期経常外増減額								0		0
他会計振替額										0
当期一般正味 財産増減額								45,092		45,092
一般正味財産 期首残高								0		0
一般正味財産 期末残高								45,092		45,092
II．指定正味財産増減の部
当期指定正味 財産増減額								0		0
指定正味財産 期首残高								300		300
指定正味財産 期末残高								300		300
III．正味財産期末残高								45,392		45,392